Mitarbeiter:in (w/m/x) - Depositary Bank Operations
Die Abteilung Depositary Bank Operations bei Raiffeisen Bank International verantwortet die operativen Tätigkeiten einer Depotbank und stellt die Einhaltung gesetzlicher sowie regulatorischer Anforderungen für Investment- und Immobilien-Investmentfonds sicher. Damit leistet das Team einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit und Transparenz in der Fondsüberwachung und unterstützt so den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft der Depotbank!
Deine Mission:
* Durchführung der Abstimmung der Wertpapierbestände und Vermögenswerte zwischen Fondsbuchhaltung und Abwicklungssystemen
* Durchführung von Marktgerechtigkeitsprüfungen zur Plausibilisierung von Transaktionskursen gegenüber Bewertungskursen
* Verantwortung für die Grenzprüfung/Investment Compliance zur Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anlagerichtlinien
* Betreuung der Immobilien-Investmentfonds, inklusive NAV-Berechnung gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz
* Sicherstellung der korrekten Net-Asset-Value (NAV)-Berechnung der Fonds
* Anlage und Pflege von Fondsstammdaten und -maßnahmen im Buchhaltungssystem
* Verantwortung für das Cashflow-Monitoring sowie den Abgleich der Kontensalden
* Kenntnisse und/oder Erfahrung im Bereich Investmentfonds oder Immobilien-Investmentfonds sind von Vorteil
* Buchhaltungskenntnisse, idealerweise auf HAK-Niveau, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien-Investmentfonds, sind wünschenswert
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Selbstständige, sorgfältige und proaktive Arbeitsweise
* Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie sicherer Umgang mit Datenanalysen
* Hohes Maß an Genauigkeit, Qualitätsbewusstsein sowie Zuverlässigkeit
* Engagierte Teamplayer-Mentalität verbunden mit hohem Verantwortungsbewusstsein
Unser Angebot:
* Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Optionen aus Österreich und 30 Tage/Jahr Remote-Arbeit aus jedem EU-Land.
* Internationale Community: 75+ Nationalitäten, Englisch als Unternehmenssprache und Unterstützung beim Erlangen der Arbeitserlaubnis. Alles Wissenswerte für internationale Bewerber:innen hier .
* Wachstum: Wir setzen auf kontinuierliches Lernen und aktive Karriereentwicklung. Übernehmen Sie anspruchsvolle Aufgaben, besuchen Sie Schulungen und nutzen Sie neue Technologien, um einen nachhaltigen Beitrag zu leisten.
* Gesund bleiben: Subventionierte Kantine, Gesundheitsprogramme, Vorsorgeuntersuchungen und Sportzulagen.
* Sparen: Rabatte, exklusive Bankkonditionen und eine ermäßigte Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr.
* Unterstützung für Familien: Kinderzulagen, geschlechtsneutrale Elternkarenz, zweisprachiger Betriebskindergarten und Ferienbetreuung.
* Gehalt: ab EUR 46.400,- brutto p.a. ohne Überstunden (Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation / Erfahrung). Ihr tatsächliches Gehalt besprechen wir gerne persönlich.
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